¿Cómo Realizar Cobros o Pagos Parciales? – Imputa solo Movimientos
¿Cómo Realizar Cobros o Pagos Parciales? – Imputa solo Movimientos
En ZEUS cloud ERP podrá emitir Pagos Parciales e imputar movimientos a facturas pendientes en la cuenta corriente de un cliente.
En el caso de la imputación de movimientos, estos pueden ser recibos de Pago Anticipado o notas de crédito emitidas al cliente y que se encuentren en estado pendiente de aplicar en el resumen de cuenta corriente del cliente.
Pago Parcial
Pasos:
- Acceda al Módulo «Clientes».
- Seleccione «Emisión de Recibos».
- Diríjase a la pestaña «Clientes» y elija el código correspondiente. Dentro del encabezado del rótulo del recibo podrá seleccionar la Sucursal y Punto de venta, Fecha de Recibo, Fecha de Cobro y Número de Recibo (estos campos se completan automáticamente o pueden ser editados).
- Marque la factura a cobrar.
- Presione el botón «Pago Parcial».
- Observe el cuadro «Importe a Cuenta sobre el Comprobante» y en el campo «Importe a Pagar» modifique el importe parcial según sea necesario.
- Confirme seleccionando «Aceptar».
- Verifique que el importe de la diferencia a cancelar haya sido ajustado con el importe editado, y elija un medio de pago.
- Haga clic en el botón «Aceptar» en el formulario del medio de pago.
- Presione el botón «Aceptar» del Recibo.
- Visualice el recibo emitido.
- En el Resumen de Cuenta Corriente, seleccione «Actualizar» y desmarque la casilla de «Solo Pendientes» para ver el estado parcial de la factura, el estado imputado del recibo y el saldo pendiente.
Seleccione al cliente y marque la factura que se desea cancelar parcialmente, elija la opción de «Pago Parcial».
Visualice el importe a pagar.
Modifique el importe a pagar según sea necesario y luego marque «Aceptar».
Seleccione el medio de pago deseado y confirme nuevamente presionando «Aceptar».
Una vez que la diferencia se visualice en cero, proceda a confirmar el recibo de Pago Parcial.
Visualice el recibo:
- Columna Total: muestra el importe de la Factura.
- Columna Pago: indica el importe del Pago Parcial imputado a la Factura.
Visualice en el Resumen de Cuenta Corriente el cambio de estado de la factura a Parcial y recibo imputado.
Video:
Pago Anticipado
En ZEUS cloud ERP podrá generar un recibo de Pago Anticipado cuando un cliente realiza un Pago Adelantado y aún no se ha emitido la factura de venta correspondiente. Este recibo, denominado «Pago Anticipado», resultará en un saldo a favor del cliente en el Resumen de Cuenta Corriente.
Pasos:
- Acceda al Módulo de «Clientes».
- Haga clic en «Emisión de Recibos».
- Seleccione la pestaña «Clientes» y elija el código de cliente. En el encabezado del rótulo del recibo podrá seleccionar Sucursal y Punto de venta, Fecha de Recibo, Fecha de Cobro y Número de Recibo. Estos campos se completan automáticamente o se pueden editar.
- Marque la opción «Pago Anticipado» y edite el importe. Luego, avance con la tecla TAB del teclado hasta que se activen los medios de pago.
- Observe la diferencia a cancelar con el importe editado y seleccione un medio de pago.
- Haga clic en el botón «Aceptar Medio de Pago».
- Presione el botón «Aceptar Recibo».
- Visualice el recibo de Pago Anticipado y el importe del pago. Este recibo aún no está imputado a una factura.
- Desde el resumen de Cuenta Corriente del cliente, observe el recibo de Pago Anticipado pendiente de imputar, con un saldo a favor del cliente.
Seleccione al cliente y haga clic en «Pago Anticipado».
Seleccione el medio de Pago Deseado y proceda a aceptar.
Haga clic en «Aceptar el recibo».
Visualice el «Recibo Pago Anticipado»
Observe el Resumen de Cuenta Corriente, donde se presenta un saldo a favor del cliente y el recibo pendiente de imputar.
Video:
Impute sólo Movimientos
En ZEUS cloud ERP podrá generar un recibo únicamente con el propósito de aplicar un saldo a favor que el cliente tiene en el resumen de cuenta corriente (como un pago anticipado o nota de crédito, entre otros) para aplicarlo a una factura de venta, que también esté en estado pendiente.
En «Resumen de Cuenta Corriente» podrá observar ambos documentos pendientes que desea imputar entre sí.
Pasos:
- Acceda al Módulo de «Clientes».
- Haga clic en «Emisión de Recibos».
- Elija el código del cliente.
- Marque la opción «Imputa Solo Movimientos».
- Si los importes de los comprobantes a imputar son diferentes, marque el de menor importe y haga clic en el registro del comprobante de mayor importe para sombrearlo. Si ambos tienen el mismo importe, marque ambos y acepte el recibo directamente.
- Haga clic en el botón «Pago Parcial».
- Visualice el cuadro «Importe a Cuenta sobre el Comprobante», edite el importe a pagar con el monto a imputar del comprobante de menor importe (si hay más de un comprobante, este importe será la suma de los mismos).
- Haga clic en el botón «Aceptar».
- Verifique que el comprobante de mayor importe ahora esté sombreado, con una diferencia de 0.00, y haga clic en el botón «Aceptar Recibo».
- Visualice el recibo de Imputación con los comprobantes aplicados. El campo «Detalle de Medios de Pago» estará vacío, ya que se utilizaron valores de un comprobante anterior (Pago Anticipado o Nota de Crédito).
- En el Resumen de Cuenta Corriente, haga clic en el botón «Actualizar» y observe los comprobantes: el de mayor importe estará con estado «Parcial», el de menor importe estará «Imputado» y el nuevo Recibo de Imputación de Movimientos estará en estado «Imputado».
Nota: los recibos de «Imputa solo Movimientos» siempre se emiten con un importe cero.
Desde el módulo de «Clientes», seleccione el código del cliente y marque la opción «Imputa solo Movimientos». Luego, elija el comprobante de menor importe y sombree el de mayor importe (considerando el valor absoluto sin importar si es positivo o negativo). Por ejemplo, si la nota de crédito o pago anticipado es mayor que la factura de venta, sombree la nota de crédito o pago anticipado y marque la factura de venta, luego presione «Pago Parcial».
Este escenario se presenta cuando la suma de los comprobantes a imputar entre sí no sea igual a cero.
Nota: En caso que la suma de los comprobantes a imputar sí sea igual a cero se debe tildar todos los comprobantes y aceptar el recibo directamente.
Observe el importe del comprobante de mayor valor.
Edite el importe a pagar y acepte.
Observe que el comprobante de mayor importe, que previamente había sombreado, ahora está marcado y la diferencia en el recibo es de 0.00. Luego, proceda a hacer clic en «Aceptar Recibo».
Observe el recibo emitido, el cual tiene un importe de cero y no incluye ningún medio de pago registrado.
Contemple el Resumen de Cuenta Corriente actualizado.
Video:
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