¿Cómo Realizar Cobros o Pagos Parciales? – Imputa solo Movimientos

¿Cómo Realizar Cobros o Pagos Parciales? – Imputa solo Movimientos

En ZEUS cloud ERP & POS podrá emitir Pagos Parciales e imputar movimientos a facturas pendientes en la cuenta corriente de un cliente.

En el caso de la imputación de movimientos, estos pueden ser recibos de Pago Anticipado o notas de crédito emitidas al cliente y que se encuentren en estado pendiente de aplicar en el resumen de cuenta corriente del cliente.

Pago Parcial:

Pasos:

1. Acceda al Módulo Clientes.
2. Seleccione «Emisión de Recibos».
3. Diríjase a la pestaña «Clientes» y elija el código correspondiente. Dentro del encabezado del rótulo del recibo podrá seleccionar la Sucursal y Punto de venta, Fecha de Recibo, Fecha de Cobro y Número de Recibo (estos campos se completan automáticamente o pueden ser editados).
4. Marque la factura a cobrar.
5. Presione el botón «Pago Parcial».
6. Observe el cuadro «Importe a Cuenta sobre el Comprobante» y en el campo «Importe a Pagar» modifique el importe parcial según sea necesario.
7. Confirme seleccionando «Aceptar».
8. Verifique que el importe de la diferencia a cancelar haya sido ajustado con el importe editado, y elija un medio de pago.
9. Haga clic en el botón «Aceptar» en el formulario del medio de pago.
10. Presione el botón «Aceptar» del Recibo.
11. Visualice el recibo emitido.
12. En el Resumen de Cuenta Corriente, seleccione «Actualizar» y desmarque la casilla de «Solo Pendientes» para ver el estado parcial de la factura, el estado imputado del recibo y el saldo pendiente.

Seleccione al cliente y marque la factura que se desea cancelar parcialmente, elija la opción de «Pago Parcial».

Visualice el importe a pagar.

Modifique el importe a pagar según sea necesario y luego marque «Aceptar».

Seleccione el medio de pago deseado y confirme nuevamente presionando «Aceptar».

Una vez que la diferencia se visualice en cero, proceda a confirmar el recibo de Pago Parcial.

Visualice el recibo:

• Columna Total: muestra el importe de la Factura.

• Columna Pago: indica el importe del Pago Parcial imputado a la Factura.

Visualice en el Resumen de Cuenta Corriente el cambio de estado de la factura a Parcial y recibo imputado.

Video:

Pago Anticipado

En ZEUS cloud ERP & POS podrá generar un recibo de Pago Anticipado cuando un cliente realiza un Pago Adelantado y aún no se ha emitido la factura de venta correspondiente. Este recibo, denominado «Pago Anticipado», resultará en un saldo a favor del cliente en el Resumen de Cuenta Corriente.

Pasos:

1. Acceda al Módulo Clientes.
2. Haga clic en «Emisión de Recibos».
3. Seleccione la pestaña «Clientes» y elija el código de cliente. En el encabezado del rótulo del recibo podrá seleccionar Sucursal y Punto de venta, Fecha de Recibo, Fecha de Cobro y Número de Recibo. Estos campos se completan automáticamente o se pueden editar.
4. Marque la opción «Pago Anticipado» y edite el importe. Luego, avance con la tecla TAB del teclado hasta que se activen los medios de pago.
5. Observe la diferencia a cancelar con el importe editado y seleccione un medio de pago.
6. Haga clic en el botón «Aceptar Medio de Pago».
7. Presione el botón «Aceptar Recibo».
8. Visualice el recibo de Pago Anticipado y el importe del pago. Este recibo aún no está imputado a una factura.
9. Desde el resumen de Cuenta Corriente del cliente, observe el recibo de Pago Anticipado pendiente de imputar, con un saldo a favor del cliente.

Seleccione al cliente y haga clic en «Pago Anticipado».

Seleccione el medio de Pago Deseado y proceda a aceptar.

Haga clic en «Aceptar el recibo».

Visualice el «Recibo Pago Anticipado»

Observe el Resumen de Cuenta Corriente, donde se presenta un saldo a favor del cliente y el recibo pendiente de imputar.

Video:

Impute sólo Movimientos

En ZEUS cloud ERP & POS podrá generar un recibo únicamente con el propósito de aplicar un saldo a favor que el cliente tiene en el resumen de cuenta corriente (como un pago anticipado o nota de crédito, entre otros) para aplicarlo a una factura de venta, que también esté en estado pendiente.

En «Resumen de Cuenta Corriente» podrá observar ambos documentos pendientes que desea imputar entre sí.

Pasos:

1. Acceda al Módulo Clientes.
2. Haga clic en «Emisión de Recibos».
3. Elija el código del cliente.
4. Marque la opción «Imputa Solo Movimientos».
5. Si los importes de los comprobantes a imputar son diferentes, marque el de menor importe y haga clic en el registro del comprobante de mayor importe para sombrearlo. Si ambos tienen el mismo importe, marque ambos y acepte el recibo directamente.
6. Haga clic en el botón «Pago Parcial».
7. Visualice el cuadro «Importe a Cuenta sobre el Comprobante», edite el importe a pagar con el monto a imputar del comprobante de menor importe (si hay más de un comprobante, este importe será la suma de los mismos).
8. Haga clic en el botón «Aceptar».
9. Verifique que el comprobante de mayor importe ahora esté sombreado, con una diferencia de 0.00, y haga clic en el botón «Aceptar Recibo».
10. Visualice el recibo de Imputación con los comprobantes aplicados. El campo «Detalle de Medios de Pago» estará vacío, ya que se utilizaron valores de un comprobante anterior (Pago Anticipado o Nota de Crédito).
11. En el Resumen de Cuenta Corriente, haga clic en el botón «Actualizar» y observe los comprobantes: el de mayor importe estará con estado «Parcial», el de menor importe estará «Imputado» y el nuevo Recibo de Imputación de Movimientos estará en estado «Imputado».

Nota: los recibos de «Imputa solo Movimientos» siempre se emiten con un importe cero.

Desde el Módulo Clientes, seleccione el código del cliente y marque la opción «Imputa solo Movimientos». Luego, elija el comprobante de menor importe y sombree el de mayor importe (considerando el valor absoluto sin importar si es positivo o negativo). Por ejemplo, si la nota de crédito o pago anticipado es mayor que la factura de venta, sombree la nota de crédito o pago anticipado y marque la factura de venta, luego presione «Pago Parcial».

Este escenario se presenta cuando la suma de los comprobantes a imputar entre sí no sea igual a cero.

Nota: En caso que la suma de los comprobantes a imputar sí sea igual a cero se debe tildar todos los comprobantes y aceptar el recibo directamente.

Observe el importe del comprobante de mayor valor.

Edite el importe a pagar y acepte.

Observe que el comprobante de mayor importe, que previamente había sombreado, ahora está marcado y la diferencia en el recibo es de 0.00. Luego, proceda a hacer clic en «Aceptar Recibo».

Observe el recibo emitido, el cual tiene un importe de cero y no incluye ningún medio de pago registrado.

Contemple el Resumen de Cuenta Corriente actualizado.

Video: