Archivo Débitos Bancarios

Archivo Débitos Bancarios

En ZEUS cloud ERP se ofrece la posibilidad de importar masivamente los movimientos de Débitos Bancarios al Libro Bancos.

Para llevar a cabo este proceso, se requiere descargar los movimientos desde el sitio web del Banco y extraerlo en formato Excel. Posteriormente, estos movimientos se importan al Libro Bancos dentro del sistema.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Extraer el extracto en formato Excel de débitos bancarios desde la página web del Banco.
2. Incluya en el archivo Excel las columnas correspondientes al Código de Concepto y al Centro de Costo, que están configurados en ZEUS cloud ERP para todos los débitos del archivo. En caso de que estos códigos no coincidan, el archivo no será importado.

3. Seleccione la opción Menú > Banco > Débito Bancario; o alternativamente, acceda a Menú > Banco > Libro Banco y haga clic en el botón «Débitos Bancarios». Luego, haga clic en el botón «Importar Débitos Bancarios».

4. En el cuadro de diálogo, haga clic en el botón «Seleccionar archivo» y elija el archivo deseado.
5. Si el archivo cuenta con encabezados, marque la opción correspondiente para que interprete la primera fila. En caso contrario, déjelo vacío. A continuación, haga clic en el icono de búsqueda para seleccionar la cuenta bancaria y la asignación de columnas, configurando hasta que coincida con el archivo Excel que se va a importar. Luego, presione el botón «Guardar configuración» y se mostrarán en vista previa los primeros 5 movimientos.

6. Haga clic en el botón «Aceptar» y se visualizará el mensaje de «Proceso Ejecutado Exitosamente».

7. Luego, desde el Libro Bancos podrá visualizar el extracto actualizado en ZEUS cloud ERP.

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